×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации закрытое акционерное общество «Поволжский немецкий банк»
Регистрационный номер 2967

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   322,0000
негосударственным организациям 10204   25 347,0000
физическим лицам 10205   43 321,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13 535,0000
Резервный фонд 10701   2 894,0000
Фонды специального назначения 10702   1 268,0000
Фонды накопления 10703   25 645,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 595,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 220,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 589,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 618,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 740,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 108,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 647,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 580,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 610,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 400,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   725,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   84 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   96 787,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   2 850,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 465,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 19 330,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 913,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 457,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 062,0000
Коммерческие организации 40702   104 310,0000
Некоммерческие организации 40703   2 471,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 743,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   107,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   363,0000
Невыплаченные переводы 40905   114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   145,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   313,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   110,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 301,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 279,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   69 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   197 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   185 627,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 015,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 025,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   275,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   45,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 317,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 445,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 158 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 154 081,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 403,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 852,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 111,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 065,0000  
Резервы на возможные потери 45415   222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 338,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 445,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 029,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3 585,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 266,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 104,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 205,0000  
Физическим лицам 45815 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 167,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 508,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 308,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 427,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 436,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 435,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   139,0000
Требования по прочим операциям 47423 506,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   140,0000
Требования по получению процентов 47427 4 666,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 575,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 550,0000  
Резервы на возможные потери 47804   116,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 210,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 257,0000  
Резервы на возможные потери 51210   5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 619,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   598,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 587,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 134,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 880,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 415,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 147,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 001,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 581,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 504,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 23 696,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 843,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 081,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 738,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 689,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 297,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   22,0000
Другие доходы 70107   86 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 044,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 808,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 307,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 735,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 785,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 90 888,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 405,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 787,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 40,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 374 549,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 734,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 968,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 160,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 13 639,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 534,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 593 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 199 178,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 056,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 550,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 078,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 847,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 077,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 569,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 945,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 590,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 353 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000