×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Сибирьгазбанк»
Регистрационный номер 3042

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   149 040,0000
нерезидентам 10206   960,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   172,0000
Эмиссионный доход 10602   2 582,0000
Резервный фонд 10701   7 587,0000
Фонды специального назначения 10702   4 973,0000
Фонды накопления 10703   29 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 656,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 042,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 849,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42 088,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 201,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 770,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 990,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 363 114,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 881,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 202,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 145,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 785,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 955,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 955,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 486,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 486,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 617,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 021,0000  
Резервы на возможные потери 32211   20,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   620,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   385,0000
Некоммерческие организации 40503   681,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   75,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 180,0000
Коммерческие организации 40702   317 744,0000
Некоммерческие организации 40703   18 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 435,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   881,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   435 837,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 718,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 431,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   147 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 259,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   479,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 914,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 535,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 275,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 091,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 629,0000  
до востребования 45209 114 795,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 395,0000  
Кредиты до востребования 45409 13 448,0000  
Резервы на возможные потери 45415   167,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 925,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 620,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 624,0000  
Кредиты до востребования 45508 11 350,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 052,0000  
Резервы на возможные потери 45715   21,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Физическим лицам 45815 3 770,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 665,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 185 899,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 067,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 826,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   245 529,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 509,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 745,0000  
Резервы на возможные потери 47425   143,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   501,0000
Требования по получению процентов 47427 8 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 327,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 150,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 052,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 800,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   160,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 663,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 952,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 67 304,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 363,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 335,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 891,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 728,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 255,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 429,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 637,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 755,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 320,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 528,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 593,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   164 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 468,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   282,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 971,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 590,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 900,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 186,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   94,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 734,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 527,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   356,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 746,0000  
Резервы на возможные потери 60324   34,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 455,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 708,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 534,0000  
Запасы
Запасные части 61002 160,0000  
Материалы 61008 1 244,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 008,0000  
Издания 61010 45,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 305,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   992,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   47 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 647,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 335,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 674,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 857,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 78,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 484 473,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 432,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 067,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 211,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 413 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 640 298,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 485,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 229,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 170,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 247,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 149,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 323,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 058,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 147,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 618 995,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 130 414 676,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   122 245 163,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 168 683,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 999 606,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   1 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000