×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Сибирьгазбанк»
Регистрационный номер 3042

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   27 440,0000
нерезидентам 10206   960,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   225,0000
Эмиссионный доход 10602   2 582,0000
Резервный фонд 10701   2 410,0000
Фонды специального назначения 10702   4 001,0000
Фонды накопления 10703   13 158,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 378,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 402,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 907,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 963,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 878,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 276,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 658,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 819,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 699,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 012,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 588,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   43,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 173,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 807,0000
Коммерческие организации 40702   75 620,0000
Некоммерческие организации 40703   1 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 381,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   412,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 928,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 487,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 200,0000  
до востребования 45209   1 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 501,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 767,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 073,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 111,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 398,0000  
Кредиты до востребования 45508   1 207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 133,0000  
Физическим лицам 45815 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 148,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 67,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   844,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 844,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   989,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 249,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Требования по получению процентов 47427 3 035,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 870,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 7 147,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   266,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 627,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 660,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 123,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   324,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 375,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   57,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 57,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 064,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   904,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 283,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   69,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 921,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 932,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   62,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 250,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 7 187,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 252,0000  
Резервы на возможные потери 60405 6 676,0000  
Амортизация основных средств 60601   36,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 454,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   60,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   16,0000
Арендные обязательства 60605   907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 574,0000  
Нематериальные активы 60901 704,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   390,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 54,0000  
Запасные части 61002 36,0000  
Оборудование 61003 113,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Другие материалы 61006 17,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 559,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 559,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 070,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 939,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 658,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 850,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 176,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 557 482,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 178 770,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 988,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 891,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 119 660,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 26 051,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 559,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 59,0000  
Арендованные основные средства 91503 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 287,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 323,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 109,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 668,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   989 977,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 161 055,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 364,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   148 453 286,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 694 199,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 013 955,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000