×Закрыть

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС»
Регистрационный номер 3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 180 299 28 299 208 598 321 406 293 772 615 178 340 065 290 802 630 867 161 640 31 269 192 909
20209 0 0 0 47 262 2 281 49 543 47 262 2 281 49 543 0 0 0
30102 7 318 0 7 318 520 459 0 520 459 515 559 0 515 559 12 218 0 12 218
30110 256 60 583 60 839 3 182 909 27 213 3 210 122 3 182 875 78 720 3 261 595 290 9 076 9 366
30202 5 441 0 5 441 0 0 0 753 0 753 4 688 0 4 688
30204 473 0 473 33 0 33 0 0 0 506 0 506
30210 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
30233 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
30424 220 0 220 20 900 0 20 900 21 090 0 21 090 30 0 30
31902 0 0 0 2 430 000 0 2 430 000 2 262 000 0 2 262 000 168 000 0 168 000
31903 157 000 0 157 000 650 000 0 650 000 807 000 0 807 000 0 0 0
45205 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0
45206 0 0 0 3 500 0 3 500 0 0 0 3 500 0 3 500
45207 4 227 0 4 227 0 0 0 182 0 182 4 045 0 4 045
45505 7 000 0 7 000 2 500 0 2 500 0 0 0 9 500 0 9 500
45506 4 200 0 4 200 0 0 0 37 0 37 4 163 0 4 163
45507 39 013 0 39 013 2 000 0 2 000 2 755 0 2 755 38 258 0 38 258
45509 0 134 134 0 10 10 0 37 37 0 107 107
45815 4 300 765 5 065 0 62 62 0 60 60 4 300 767 5 067
45915 87 45 132 0 4 4 0 13 13 87 36 123
47408 0 0 0 20 910 22 595 43 505 20 910 22 595 43 505 0 0 0
47423 120 184 304 0 30 30 0 15 15 120 199 319
47427 43 13 56 2 028 3 2 031 2 071 1 2 072 0 15 15
60302 440 0 440 0 0 0 0 0 0 440 0 440
60308 6 0 6 38 0 38 37 0 37 7 0 7
60310 33 0 33 122 0 122 0 0 0 155 0 155
60312 9 331 0 9 331 3 596 0 3 596 3 196 0 3 196 9 731 0 9 731
60323 29 0 29 3 0 3 20 0 20 12 0 12
60401 47 224 0 47 224 0 0 0 0 0 0 47 224 0 47 224
60901 362 0 362 0 0 0 0 0 0 362 0 362
61002 11 0 11 4 0 4 11 0 11 4 0 4
61008 30 0 30 43 0 43 19 0 19 54 0 54
61009 2 686 0 2 686 43 0 43 3 0 3 2 726 0 2 726
61403 274 0 274 15 0 15 20 0 20 269 0 269
61702 88 0 88 32 0 32 0 0 0 120 0 120
70606 42 607 0 42 607 14 658 0 14 658 0 0 0 57 265 0 57 265
70608 32 196 0 32 196 5 804 0 5 804 0 0 0 38 000 0 38 000
70611 144 0 144 36 0 36 0 0 0 180 0 180
Итого по активу (баланс) 549 458 90 023 639 481 7 228 437 345 970 7 574 407 7 210 001 394 524 7 604 525 567 894 41 469 609 363
Пассив
10208 281 330 0 281 330 0 0 0 0 0 0 281 330 0 281 330
10701 43 997 0 43 997 0 0 0 0 0 0 43 997 0 43 997
30232 20 0 20 132 271 403 112 271 383 0 0 0
407 80 288 112 80 400 375 600 3 104 378 704 386 448 3 208 389 656 91 136 216 91 352
408.1 2 476 0 2 476 6 951 0 6 951 7 959 0 7 959 3 484 0 3 484
408.2 34 900 62 617 97 517 39 217 78 546 117 763 27 500 26 219 53 719 23 183 10 290 33 473
40905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40909 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
40911 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
40912 0 0 0 0 272 272 0 272 272 0 0 0
42108 0 0 0 29 0 29 1 662 0 1 662 1 633 0 1 633
42305 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42309 1 846 142 1 988 1 646 10 1 656 0 12 12 200 144 344
42609 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 4 6
45215 2 594 0 2 594 1 026 0 1 026 875 0 875 2 443 0 2 443
45515 2 690 0 2 690 72 0 72 4 753 0 4 753 7 371 0 7 371
45818 5 065 0 5 065 60 0 60 62 0 62 5 067 0 5 067
45918 132 0 132 12 0 12 3 0 3 123 0 123
47405 0 0 0 0 1 482 1 482 0 1 482 1 482 0 0 0
47407 0 0 0 22 527 20 944 43 471 22 527 20 944 43 471 0 0 0
47411 32 0 32 0 0 0 14 0 14 46 0 46
47416 0 0 0 2 099 0 2 099 2 099 0 2 099 0 0 0
47422 213 0 213 2 224 1 523 3 747 2 294 1 523 3 817 283 0 283
47425 398 0 398 121 0 121 141 0 141 418 0 418
60301 387 0 387 433 0 433 426 0 426 380 0 380
60305 4 985 0 4 985 3 336 0 3 336 3 322 0 3 322 4 971 0 4 971
60309 113 0 113 0 0 0 14 0 14 127 0 127
60311 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0
60322 7 0 7 45 0 45 45 0 45 7 0 7
60324 60 0 60 52 0 52 21 0 21 29 0 29
60335 1 595 0 1 595 965 0 965 901 0 901 1 531 0 1 531
60414 31 563 0 31 563 0 0 0 852 0 852 32 415 0 32 415
60903 28 0 28 0 0 0 4 0 4 32 0 32
70601 52 118 0 52 118 0 0 0 10 505 0 10 505 62 623 0 62 623
70603 27 767 0 27 767 0 0 0 6 079 0 6 079 33 846 0 33 846
70615 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 0 32
Итого по пассиву (баланс) 576 606 62 875 639 481 456 989 106 152 563 141 479 092 53 931 533 023 598 709 10 654 609 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 403 0 403 95 0 95 94 0 94 404 0 404
90902 4 964 0 4 964 96 0 96 346 0 346 4 714 0 4 714
91104 0 710 710 0 729 729 0 1 439 1 439 0 0 0
91202 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
91414 6 084 0 6 084 0 0 0 0 0 0 6 084 0 6 084
91501 34 114 0 34 114 0 0 0 0 0 0 34 114 0 34 114
91604 1 150 126 1 276 0 20 20 0 10 10 1 150 136 1 286
91803 10 1 11 0 0 0 0 1 1 10 0 10
99998 85 423 0 85 423 9 710 0 9 710 28 891 0 28 891 66 242 0 66 242
Итого по активу (баланс) 132 155 837 132 992 9 901 749 10 650 29 331 1 450 30 781 112 725 136 112 861
Пассив
91312 41 977 0 41 977 6 178 0 6 178 9 619 0 9 619 45 418 0 45 418
91317 0 728 728 0 59 59 0 91 91 0 760 760
91507 42 718 0 42 718 22 654 0 22 654 0 0 0 20 064 0 20 064
99999 47 569 0 47 569 1 186 0 1 186 236 0 236 46 619 0 46 619
Итого по пассиву (баланс) 132 264 728 132 992 30 018 59 30 077 9 855 91 9 946 112 101 760 112 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 367 367 0 367 367 0 0 0
99996 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 368 367 735 368 367 735 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
99997 0 0 0 367 0 367 367 0 367 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 735 0 735 735 0 735 0 0 0