×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 608

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   163,0000
негосударственным организациям 10204   37 290,0000
физическим лицам 10205   2 222,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   107,0000
негосударственным организациям 10304   5 349,0000
физическим лицам 10305   169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 317,0000
Резервный фонд 10701   135 910,0000
Фонды специального назначения 10702   83 897,0000
Фонды накопления 10703   101 274,0000
Другие фонды 10704   2 314,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 888,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 512,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 937,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   42,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 180 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 50,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   531,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   54 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 225,0000
Некоммерческие организации 40503   2 092,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 559,0000
Некоммерческие организации 40603   12 671,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   144 279,0000
Некоммерческие организации 40703   26 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 241,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   56,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   89,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 352,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   45 658,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 628,0000  
Резервы на возможные потери 44915   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 334,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 050,0000  
Резервы на возможные потери 45215   182 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45315   290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 686,0000  
Резервы на возможные потери 45515   141,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   132,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 261,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 063,0000  
Резервы на возможные потери 47425   725,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   137,0000
Требования по получению процентов 47427 532,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 191,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 390 940,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 909,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 660,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 350,0000  
Резервы на возможные потери 51510   170,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 357,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   98 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 308,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   161,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 607,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   263,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 838,0000  
Резервы на возможные потери 60324   353,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 865,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 717,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 70,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 856,0000  
Издания 61010 41,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   293,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 607,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 712,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 675,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   86 340,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 845,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 118 486,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 745,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 547,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 699,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 095,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 169 228,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 866,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   902,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 226,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 183,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 795,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   446 091,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 692 824,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 699 915,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   992 911,0000