×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 608

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   90,0000
негосударственным организациям 10204   36 670,0000
физическим лицам 10205   2 915,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   65,0000
негосударственным организациям 10304   3 547,0000
физическим лицам 10305   2 013,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 317,0000
Резервный фонд 10701   212 004,0000
Фонды специального назначения 10702   83 897,0000
Фонды накопления 10703   101 274,0000
Другие фонды 10704   2 314,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 855,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 369,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 632,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 926,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 320 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 90 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   549,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   173 430,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 829,0000
Некоммерческие организации 40503   2 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 942,0000
Некоммерческие организации 40603   13 893,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   220 081,0000
Некоммерческие организации 40703   31 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   764,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 987,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 156,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 328,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 802,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 890,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 813,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   146 033,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 575,0000  
Резервы на возможные потери 45315   287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 34,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 1 377,0000  
Резервы на возможные потери 47308   688,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 218,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 627,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   233,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 233,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   98,0000
Требования по прочим операциям 47423 582,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   260,0000
Требования по получению процентов 47427 551,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 290,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 402 117,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 491,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 218,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 374,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 350,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 375,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 375,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 834,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   601,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 606,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 249,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 834,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 667,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 464,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 609,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   68 711,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 232,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 179 991,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 301,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 232,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 599,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 151 795,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 220,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 146 442,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 023,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 692,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 138,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 722,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   513 735,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 329 209,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 927 013,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   402 196,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000