×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 608

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   90,0000
негосударственным организациям 10204   36 670,0000
физическим лицам 10205   2 915,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   65,0000
негосударственным организациям 10304   3 547,0000
физическим лицам 10305   2 013,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 317,0000
Резервный фонд 10701   374 387,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   101 274,0000
Другие фонды 10704   2 314,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 626,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 353,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 109,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 224,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70 289,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 450 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 618,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 309,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 849,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   228 336,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   38 158,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 690,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   370 274,0000
Некоммерческие организации 40703   51 566,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 733,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 463,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 859,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 625,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 61 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 281,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 224,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 858,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 258,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Резервы на возможные потери 47008   28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 819,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   94,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   51,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   402,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 135,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   766,0000
Требования по получению процентов 47427 1 849,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 860,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 253 571,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 404 928,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 065,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   56 060,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 261,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   835,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 994,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 246,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   581,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 352,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 945,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 091,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 327,0000  
Запасы
Материалы 61008 130,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 782,0000  
Издания 61010 46,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 375,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 609,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 250,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 796,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   57 205,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 082,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 067,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 109 121,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 850,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 445,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 73 103,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 470,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 150 572,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 525,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 645,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 315,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 1 138,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 170,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   368 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 404 928,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 216,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   404 928,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 216,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 597 629,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 929 824,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   667 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000