×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КБЦ» /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
Регистрационный номер 914

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   319,0000
физическим лицам 10405   681,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 308,0000
Резервный фонд 10701   1 000,0000
Фонды специального назначения 10702   204,0000
Фонды накопления 10703   25 127,0000
Другие фонды 10704   22,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 255,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 706,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 850,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 413,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 32015   28,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   182,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   126,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   98,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 018,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   250,0000
Некоммерческие организации 40603   9 567,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   46 881,0000
Некоммерческие организации 40703   3 235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   642,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   165,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 925,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 845,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 780,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 839,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 660,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 428,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 826,0000  
Земля 60404 66,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 079,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   302,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 130,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 136,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 367,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10,0000
Другие доходы 70107   577,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 136,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 715,0000  
Другие расходы 70209 875,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 168,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 289 603,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 70 888,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   361 696,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 775,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 775,0000