×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КБЦ» /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
Регистрационный номер 914

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   319,0000
физическим лицам 10405   681,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 308,0000
Резервный фонд 10701   1 000,0000
Фонды специального назначения 10702   204,0000
Фонды накопления 10703   25 127,0000
Другие фонды 10704   22,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 245,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 388,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 601,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 323,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   27,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   307,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   82,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 101,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   543,0000
Некоммерческие организации 40603   10 812,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   52 152,0000
Некоммерческие организации 40703   4 796,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   612,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 982,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 730,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 589,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 198,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 198,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 085,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 204,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 793,0000  
Земля 60404 66,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 136,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   763,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 242,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 375,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   81,0000
Другие доходы 70107   1 126,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 333,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 509,0000  
Другие расходы 70209 1 663,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 379,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 559,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 599,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 487,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   219 702,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 355,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 355,0000