×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КБЦ» /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
Регистрационный номер 914

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   319,0000
физическим лицам 10405   681,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 308,0000
Резервный фонд 10701   1 000,0000
Фонды специального назначения 10702   224,0000
Фонды накопления 10703   26 434,0000
Другие фонды 10704   24,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 149,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 657,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 825,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 204,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   29,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 32211   75,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   96,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   300,0000
Некоммерческие организации 40603   4 151,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   74 189,0000
Некоммерческие организации 40703   5 035,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   746,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 650,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 920,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 330,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 067,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 913,0000  
Земля 60404 66,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 81,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   630,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 181,0000
Другие доходы 70107   2 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 132,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 544,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 875,0000  
Другие расходы 70209 2 010,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 304,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 99,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 640,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 544,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 026,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   404,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 505,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 198,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 904,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   357 016,0000