×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье"-открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1288
БИК 40702760
Почтовый адрес 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская 88,а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 171 737 376 846
1.1.1 Проценты полученные 464 344 616 974
1.1.2 Проценты уплаченные -277 614 -255 259
1.1.3 Комиссии полученные 306 403 281 437
1.1.4 Комиссии уплаченные -44 941 -31 968
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 37 077 9 406
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 195 21 541
1.1.8 Прочие операционные доходы 6 739 29 467
1.1.9 Операционные расходы -277 954 -267 948
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -53 512 -26 804
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -180 021 -773 657
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 851 -26 057
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 146 599 -786 536
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -971 543 156 433
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -12 303 736
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -400 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -199 989 -415 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 863 080 696 792
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 514 -650
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 472 625
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -8 284 -396 811
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -12 540
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 313 900 39 384
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 491 -4 412
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 442 382
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 307 851 22 814
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 757 1 238
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 300 324 -372 760
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 448 895 821 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 749 219 448 895