×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье"-открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1288
БИК 40702760
Почтовый адрес 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская,88а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 339 132 024
1.1.1 Проценты полученные 540 447 415 956
1.1.2 Проценты уплаченные -162 565 -204 704
1.1.3 Комиссии полученные 318 209 334 116
1.1.4 Комиссии уплаченные -22 605 -33 538
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -27 904 3 185
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 23 434 13 740
1.1.8 Прочие операционные доходы 14 642 4 562
1.1.9 Операционные расходы -598 952 -300 787
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -66 367 -100 506
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 543 849 -261 139
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 780 -21 250
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 833 702 -35 963
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -133 112 -191 170
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -12 681 5 973
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России    
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -11
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -152 142 -40 520
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток    
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -514
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4 302 22 316
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 562 188 -129 115
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   52 617
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 299 -32 996
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 023 23 728
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 276 43 349
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал    
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды -196 206  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -196 206  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 13 413 -16 805
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 370 119 -102 571
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 646 648 749 219
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 016 767 646 648