×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер 1414
БИК 44585779
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -2 527 501 10 134
1.1.1 проценты полученные   1 197 586 1 096 418
1.1.2 проценты уплаченные   -994 761 -733 650
1.1.3 комиссии полученные   110 332 101 960
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 604 -13 334
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   21 948 -91 658
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 189 655 128 450
1.1.8 прочие операционные доходы   23 560 21 950
1.1.9 операционные расходы   -626 484 -422 575
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -51 423 -77 427
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 683 369 -1 776 495
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   18 205 23 293
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -2 458 159 -168 304
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 129 401 -2 123 685
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   362 092 -11 181
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -2 613 617 2 338 046
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 816 922 -531 887
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -314 644 -970 647
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -433
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -47 000 -16 391
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   57 275 -315 306
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -6 210 870 -1 766 361
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -3 367 318 -4 009 095
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   6 438 144 3 500 578
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   39 175 -389 835
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   353 490 1 919
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 727 10 606
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   -1 320 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   3 454 444 -885 827
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   333 907 221 786
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 422 519 -2 130 402
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 438 521 3 982 805
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 016 002 1 852 403