×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер 1414
БИК 44525779
Почтовый адрес 125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -2 193 114 31 474
1.1.1 проценты полученные   1 682 273 1 725 009
1.1.2 проценты уплаченные   -1 418 296 -1 064 727
1.1.3 комиссии полученные   167 685 163 630
1.1.4 комиссии уплаченные   -28 809 -21 154
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   27 108 -29 672
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 758 506 -7 933
1.1.8 прочие операционные доходы   32 504 28 329
1.1.9 операционные расходы   -836 733 -623 566
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -60 340 -138 441
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -4 229 981 419 215
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   79 821 26 173
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -3 229 649 -159 569
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 586 503 -3 948 559
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   557 350 -198 429
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   252 113 4 947 010
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 536 866 -59 039
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 914 712 -129 192
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 305 882
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -47 400 -16 391
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   22 859 -348 671
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -6 423 095 450 689
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 622 461 -7 756 173
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 897 386 5 336 958
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   46 595 -385 248
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   353 490 52 110
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -98 003 9 356
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -12 550 0
2.7 Дивиденды полученные   -1 320 1 344
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   3 563 137 -2 741 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 300 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   512 346 392 825
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 347 612 -1 598 139
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 438 521 3 982 805
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 090 909 2 384 666