×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   77 635 83 562
1.1.1 проценты полученные   195 298 222 268
1.1.2 проценты уплаченные   -69 516 -85 565
1.1.3 комиссии полученные   67 898 70 480
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 886 -12 266
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   44 19
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   11 011 7 688
1.1.8 прочие операционные доходы   2 460 21 444
1.1.9 операционные расходы   -110 773 -128 562
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 901 -11 944
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -367 588 -142 565
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 685 8 966
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   173 928 328 932
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -22 406 -4 301
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -140 104 -65 954
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -309 479 -482 557
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -75 500 75 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 288 -3 151
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -289 953 -59 003
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   22 -17 509
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 21 144
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 547 -37 374
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 144 -1 609
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 381 -35 348
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 688 2 194
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 -297 022 -92 157
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   508 142 484 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   211 120 392 179