×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   123 001 101 439
1.1.1 проценты полученные   294 301 313 298
1.1.2 проценты уплаченные   -99 078 -119 686
1.1.3 комиссии полученные   101 041 105 509
1.1.4 комиссии уплаченные   -15 138 -17 633
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   67 41
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   16 288 11 736
1.1.8 прочие операционные доходы   3 098 23 137
1.1.9 операционные расходы   -165 132 -197 113
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 446 -17 850
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -406 312 -198 343
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 304 8 805
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   134 201 281 142
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -23 305 -7 443
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -194 005 -111 337
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -261 190 -456 604
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -75 500 90 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 183 -3 406
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -283 311 -96 904
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   34 -17 496
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 21 144
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -566 -35 609
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 090 -1 609
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   8 558 -33 570
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 879 7 946
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -271 874 -122 528
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   508 142 484 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   236 268 361 808