×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер 1809
БИК 47169742
Почтовый адрес 628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   186 734 131 181
1.1.1 проценты полученные   397 118 414 168
1.1.2 проценты уплаченные   -129 288 -154 925
1.1.3 комиссии полученные   155 515 144 138
1.1.4 комиссии уплаченные   -22 746 -24 362
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   89 64
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   21 545 17 022
1.1.8 прочие операционные доходы   5 201 24 250
1.1.9 операционные расходы   -231 189 -268 874
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 511 -20 300
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -286 147 -138 781
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 346 8 522
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   417 660 374 899
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -24 302 -11 369
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -233 220 -126 758
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -386 813 -450 661
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -75 500 75 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   6 682 -8 914
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -99 413 -7 600
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -140 -17 486
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 21 144
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 538 -5 732
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 081 5 946
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -597 3 872
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   17 396 27 534
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 12 -82 614 23 806
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   508 142 484 336
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   425 528 508 142