×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации 355041, г.Ставрополь, ул.КраснофлотскаяЮ 88а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   47 107 56 902
1.1.1 проценты полученные   189 023 222 396
1.1.2 проценты уплаченные   -67 925 -94 397
1.1.3 комиссии полученные   79 573 78 005
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 262 -10 231
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -212 -479
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   10 629 9 731
1.1.8 прочие операционные доходы   5 911 1 665
1.1.9 операционные расходы   -136 393 -141 624
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -24 237 -8 164
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -105 147 -603 866
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 182 5 729
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -41 151 446
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   372 594 1 193 082
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   73 499 168 047
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   655 1 832
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -508 403 -1 978 752
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 751
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -3 523 8 501
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -58 040 -546 964
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -9 115 333 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   9 111 010 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -66 993 -6 103
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   8 019 3 095
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -63 297 -3 008
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -7 326 -8 885
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -128 663 -558 857
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.5 861 718 1 284 355
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.5 733 055 725 498