×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер (порядковый номер) 1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   197 872 256 577
1.1.1 проценты полученные   538 642 648 679
1.1.2 проценты уплаченные   -182 065 -230 734
1.1.3 комиссии полученные   264 738 252 936
1.1.4 комиссии уплаченные   -33 810 -29 221
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 071 -890
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   35 125 32 852
1.1.8 прочие операционные доходы   35 397 11 508
1.1.9 операционные расходы   -400 193 -398 690
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -58 891 -29 863
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   13 744 -620 977
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 560 313
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -36 121 -50 480
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   136 880 631 698
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   123 163 117 847
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   76 -105 430
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -205 503 -1 193 648
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 739
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -8 311 -18 538
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   211 616 -364 400
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 613 44 076
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -36 031 328 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   35 896 079 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 011 -7 824
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   53 405 1 252
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -58 242 37 504
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -5 489 -32 533
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.4 147 885 -359 429
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   861 718 1 284 355
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 009 603 924 926