×Закрыть

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер) 1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации УЛ.КРАСНОФЛОТСКАЯ,88а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   206 182 261 451
1.1.1 проценты полученные   753 627 911 905
1.1.2 проценты уплаченные   -231 754 -312 812
1.1.3 комиссии полученные   376 940 350 619
1.1.4 комиссии уплаченные   -47 091 -41 595
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 352 -997
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   44 655 51 175
1.1.8 прочие операционные доходы   14 783 16 457
1.1.9 операционные расходы   -605 660 -675 932
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -97 966 -37 369
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -171 578 -527 446
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 113 840
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -66 966 -102 870
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -212 960 1 013 685
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   69 973 167 853
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   126 -175 797
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   51 169 -1 402 128
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам     -2 827
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -14 033 -26 202
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   34 604 -265 995
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 613 44 076
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -53 986 555 -5 865 734
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   53 851 713 5 701 194
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 306 -15 789
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   79 053 41 046
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -44 482 -95 207
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -8 776 -61 435
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -18 654 -422 637
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   861 718 1 284 355
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   843 064 861 718