Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 531 47 107
1.1.1 проценты полученные 164 945 189 023
1.1.2 проценты уплаченные -49 342 -67 925
1.1.3 комиссии полученные 82 341 79 573
1.1.4 комиссии уплаченные -10 319 -9 262
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -630 -212
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 630 10 629
1.1.8 прочие операционные доходы 2 634 5 911
1.1.9 операционные расходы -149 204 -136 393
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 524 -24 237
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -362 002 -105 147
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -912 1 182
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -91 751 -41 151
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 74 548 372 594
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 20 450 73 499
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 655
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -351 576 -508 403
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 766 -3 523
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -333 471 -58 040
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 56 904
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -5 800 499 -9 115 333
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 099 881 9 111 010
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 247 -66 993
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 595 8 019
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 364 634 -63 297
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -810 -7 326
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.4 30 353 -128 663
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.4 843 064 861 718
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.4 873 417 733 055
× Закрыть