Отчёт о движении денежных средств на 01.10.2018 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер (порядковый номер) 1288
Адрес (место нахождения) кредитной организации 355041, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 136 718 197 872
1.1.1 проценты полученные 491 902 538 642
1.1.2 проценты уплаченные -122 772 -182 065
1.1.3 комиссии полученные 241 634 264 738
1.1.4 комиссии уплаченные -36 903 -33 810
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 961 -1 071
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 36 979 35 125
1.1.8 прочие операционные доходы 5 986 35 397
1.1.9 операционные расходы -425 060 -400 193
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -53 087 -58 891
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -498 374 13 744
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -774 3 560
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -399 792 -36 121
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 77 329 136 880
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -16 169 123 163
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -317 76
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -159 673 -205 503
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 022 -8 311
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -361 656 211 616
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 87 312 30 613
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -25 248 397 -36 031 328
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 25 352 889 35 896 079
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -25 669 -7 011
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 87 139 53 405
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 253 274 -58 242
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 885 -5 489
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.4 -107 497 147 885
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.4 843 064 861 718
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.4 735 567 1 009 603
× Закрыть