Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций

Актуальная информация

Информационное сообщение о представлении в Банк России отчетности управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 № 248-ФЗ 08.11.2019

Информационное письмо о новых требованиях к порядку представления отчетности в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21.01.2019 № 5063-У от 17.04.2019 № ИН-05-47/36

Информационное сообщение «О формировании документа, содержащего бухгалтерскую (финансовую) отчетность» 16.04.2019

Информационное сообщение «О порядке отражения корректирующих событий после окончания отчетного периода в отдельных формах отчетности некредитных финансовых организаций, представляемой на базе таксономии XBRL Банка России версии 1.3.1» 03.04.2019

Информационное сообщение о представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторских заключений за 2018 год 29.03.2019

Информационное сообщение «О вступлении в силу порядка представления некредитными финансовыми организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» 07.03.2019

Информационное сообщение «О порядке отражения корректирующих событий после окончания отчетного периода в отдельных формах отчетности некредитных финансовых организаций, представляемой на базе таксономии XBRL Банка России версии 1.3.1» 03.04.2019

Информационное сообщение о порядке составления отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в формате XBRL 29.03.2019

Информационное сообщение о представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторских заключений за 2018 год 29.03.2019

Информационное сообщение о визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам 24.01.2019

Информационное сообщение о контрольных соотношениях на расчет показателей доли, включенных в таксономию отчетов по формам 0420501, 0420502, 0420504 и 0420514 21.11.2018

Информационное сообщение в дополнение к информационному сообщению от 28.06.2018 «О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, и отчетности управляющей компании по запросу Банка России 09.08.2018

Информационное сообщение о сроках публикации квартальной отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда 07.08.2018

Информационное сообщение об отражении относительных величин в отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 27.07.2018

Информационное сообщение о порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда и порядке составления отчетов по формам 0420504, 0420512 и 0420513 20.07.2018

Информационное сообщение о порядке составления отчетов по формам 0420512 и 0420513 12.07.2018

Информационное сообщение о представлении в Банк России отчетности специализированного депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.04.2018 № 4777-У 11.07.2018

Информационное сообщение о представлении в Банк России отчетности управляющей компании, осуществляющей прекращение паевого инвестиционного фонда, и отчетности управляющей компании по запросу Банка России 28.06.2018

Информационное сообщение о формировании акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов пакета отчетности в формате XBRL перед ее представлением в Банк России 14.05.2018

Информационное сообщение о составлении и представлении отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в Банк России и третьим лицам с 04.05.2018 27.04.2018

Информационное сообщение о сроках перехода специализированных депозитариев на представление отчетности в Банк России в формате XBRL 23.04.2018

Информационное сообщение о представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2018 года 04.04.2018

Информационное сообщение о порядке предоставления отчетности некредитными финансовыми организациями (за исключением субъектов страхового дела) 14.02.2018

Информационное сообщение о формировании негосударственными пенсионными фондами пакета отчетности в формате XBRL перед ее представлением в Банк России 05.02.2018

Информационное сообщение «О представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год» 02.02.2018

Информационное сообщение о составлении и представлении отчетности негосударственных пенсионных фондов с 01.01.2018 29.12.2017

Информационное сообщение о сведениях о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании относительно объема обслуживаемых активов 22.12.2017

Информационное сообщение «О сроках и порядке представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» 20.07.2017

Информационное сообщение о составлении и представлении в Банк России аудиторского заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом 17.05.2017

Информационное сообщение о представлении в Банк России и раскрытии расчета размера собственных средств 26.09.2016

Информационное сообщение «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России» 23.03.2016

Информационное сообщение о составлении, раскрытии и представлении в Банк России и иным заинтересованным лицам справки о стоимости чистых активов инвестиционного фонда и приложений к ней 31.12.2015

Информационное сообщение «О порядке составления отчетности специализированного депозитария страховщика за июль 2015 года» 17.08.2015

Информационное сообщение «О представлении в Банк России квартальной и годовой отчетности негосударственными пенсионными фондами, являющимися акционерными обществами» 30.06.2014

Информация о типовых нарушениях, выявленных в ходе проверки отчетности специализированных депозитариев страховщиков

Вниманию участников информационного обмена!

В связи с получением Банком России нового квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на официальном сайте Банка России опубликован новый сертификат открытого ключа, который доступен по ссылке: http://lk.fcsm.ru/Content/EncryptOpenCert.zip

Банк России рекомендует при отправлении ответов на запросы и предписания, а также уведомлений использовать процедуру шифрования отправляемого пакета.

Инструкция по шифрованию доступна по ссылке: http://lk.fcsm.ru/Content/EncryptFileClientГОСТ.zip

В случае возникновения вопросов, связанных с процедурой шифрования, необходимо обращаться в службу информационной поддержки личного кабинета участника финансового рынка.

Информация о типовых нарушениях, выявленных в ходе проверки отчетности субъектов рынка коллективных инвестиций

Информационное письмо Банка России от 17.07.2014 № 06-57/5776 «О представлении в Банк России бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности негосударственными пенсионными фондами, преобразованными в акционерные общества»

Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций

Вид отчетности Контрольные соотношения показателей отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственных пенсионных фондов, в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» (МСФО (IAS) 39)  Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года) (МСФО (IAS) 39) 
Отчетность о деятельности негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Указанием Банка России от 7 февраля 2017 года № 4282-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных фондов, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского и актуарного заключений негосударственными пенсионными фондами  Контрольные соотношения показателей отчетности негосударственного пенсионного фонда 
× Закрыть